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結售匯業務

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  代客結售匯業務是銀行為客戶辦理的人民幣與外匯之間兌換的業務。按交割期限的不同可分為代客即期結售匯和人民幣與外匯衍生產品業務。

  代客即期結售匯業務是指銀行與客戶以約定的外匯幣種、金額、匯率,在成交日后兩個工作日內交割的人民幣對外匯結匯或人民幣對外匯售匯業務。

  人民幣與外匯衍生產品業務是指遠期結售匯、人民幣對外匯掉期、人民幣對外匯貨幣掉期和人民幣對外匯期權業務。其中,對客遠期結售匯業務是指銀行與客戶簽訂遠期結售匯合約,約定在成交日后兩個工作日(不含)以上辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照協議約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯或售匯業務。

  (一)經常項下結售匯業務

  經常項目下結售匯業務是指包括貨物、服務、收益、經常轉移等交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。

  (二)資本和金融項目下結售匯業務

  資本和金融項下結售匯業務是指包括資本賬戶、直接投資、證券投資、其它投資、國內外匯貸款、金融機構本外幣轉換等交易項下的外匯收入結匯合外匯支出售匯。

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  代客結售匯業務是銀行為客戶辦理的人民幣與外匯之間兌換的業務。按交割期限的不同可分為代客即期結售匯和人民幣與外匯衍生產品業務。

  代客即期結售匯業務是指銀行與客戶以約定的外匯幣種、金額、匯率,在成交日后兩個工作日內交割的人民幣對外匯結匯或人民幣對外匯售匯業務。

  人民幣與外匯衍生產品業務是指遠期結售匯、人民幣對外匯掉期、人民幣對外匯貨幣掉期和人民幣對外匯期權業務。其中,對客遠期結售匯業務是指銀行與客戶簽訂遠期結售匯合約,約定在成交日后兩個工作日(不含)以上辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照協議約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯或售匯業務。

  (一)經常項下結售匯業務

  經常項目下結售匯業務是指包括貨物、服務、收益、經常轉移等交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。

  (二)資本和金融項目下結售匯業務

  資本和金融項下結售匯業務是指包括資本賬戶、直接投資、證券投資、其它投資、國內外匯貸款、金融機構本外幣轉換等交易項下的外匯收入結匯合外匯支出售匯。

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